Документ «Заявка на платеж» является основным инструментом подсистемы управления заявками на платежи. Данный документ позволяет регистрировать в программе потребность перечисления наличных или безналичных денежных средств поставщикам, сотрудникам, налоговым органам и прочим контрагентам. Кроме этого, функционалом документа обеспечивается процедура согласования и утверждения каждой зарегистрированной заявки на оплату в 1С.
Работа с документом ведется в журнале заявок на платежи.Во многих конфигурациях 1С для автоматизации учета финансовых результатов имеется такой функционал, как платежный календарь (ПК). Он помогает выполнять краткосрочное планирование денежных средств (ДС) и вовремя обнаруживать кассовые разрывы. В конфигурации «1С:ERP Управление предприятием 2» ПК представлен в виде удобного рабочего места, которое позволяет создавать документы, формировать отчеты и анализировать полученные результаты. ПК в целом представляет собой аналитический отчет, отражающий поступления, списания и остатки ДС, которые могут группироваться по видам – наличные и безналичные, а также по местам их размещения – конкретным банковским счетам или кассе организации. Помимо этого из платежного календаря можно осуществлять запланированные списания ДС, управлять их остатками на разных банковских счетах и в кассе, перемещать, чтобы ликвидировать кассовые разрывы. ПК станет надежным помощником в управлении потоками ДС даже начинающим финансовым менеджерам, при условии, что будут учтены рекомендации по работе с ним.